Сегодня на рынке российской нефти РФ одна из наиболее важных задач — обеспечение справедливого и прозрачного ценообразования на отечественное экспортное сырье. Ценообразование должно быть транспарентным и обеспечивать максимальные доходы российских производителей (а также таможенные и налоговые доходы государства) от экспорта. Созданию такого ценообразования служит партнерство АО «Зарубежнефть» с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей (СПбМТСБ) (www.spimex.com) — ведущей товарной биржей страны.
Сотрудничество развивается по двум основным направлениям. Первое из них — применение АО «Зарубежнефть» новых инструментов электронной торговли от СПбМТСБ для организации тендеров. Второе — участие в стратегическом проекте — торгах поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals FOB Приморск.
Проект по организации торговли на электронной площадке СПбМТСБ «Торг-i» АО «Зарубежнефть» реализует с 2014 года. До этого АО «Зарубежнефть» проводило тендерные процедуры путем сбора заявок от потенциальных покупателей нефти по электронной почте. Для обеспечения максимальной прозрачности, расширения числа потенциальных участников и получения дополнительного экономического эффекта АО «Зарубежнефть» заключило договор с биржей «СПбМТСБ» о создании выделенного сегмента по торговле экспортной нефтью на электронной площадке «Торг-i».
В середине 2014 года этот сегмент заработал, были проведены первые тендерные процедуры общим объемом 300 тысяч тонн сырой нефти.
На сегодняшний день работа организована следующим образом. АО «Зарубежнефть» предоставляет бирже реестр потенциальных участников тендеров — покупателей сырья, которые прошли проверку деловой репутации. Участники, включенные в реестр, могут быть аккредитованы для участия в торгах.
Нефтяная компания проводит регулярные тендеры на продажу квартальных отгрузок нефти (объемами от 300 до 600 тысяч тонн в квартал, с распределением объемов по месяцам квартала). Также проводятся дополнительные тендеры на спотовые танкерные и нетанкерные партии с объемами от 10 до 100 тысяч тонн. Тендеры проводятся на базисе порта Приморск.
В установленное в извещении время (как правило, несколько суток — покупатели находятся в разных часовых поясах) покупатели могут подавать оферты (ценовые заявки) на покупку соответствующих партий нефти.
Все заявки автоматически ранжируются системой исходя из цены, дополнительных условий, времени подачи, флага используемого танкера. Участник, подавший оферту с лучшими условиями, признается победителем тендерной процедуры. Сегодня на торговой площадке зарегистрированы почти два десятка покупателей нефти, включая ведущих мировых мейджоров и трейдеров, идет рост объемов реализации: 1 миллион 401 тысяча тонн нефти в 2015 году и 2 миллиона 290 тысяч тонн нефти по итогам 2016 года.
Еще одним важным направлением партнерства нефтяной компании и биржи является участие «Зарубежнефти» в стратегическом проекте, реализуемом СПбМТСБ — торгах поставочными фьючерсными контрактами Urals FOB Приморск.
Проект призван стать основой для ценообразования на российскую экспортную нефть, создания эталонного сорта (бенч-марка), не привязанного к котировкам зарубежных сортов нефти. Проект поддержан на высшем государственном уровне, реализуется в соответствии с планом, утвержденном Правительством РФ 28 мая 2016 года. Старт торгов состоялся 29 ноября 2016 года.
«Зарубежнефть» является активным участником проекта. В ходе подготовки торгов к старту в компании была создана рабочая группа, специалисты «Зарубежнефти» прошли необходимую подготовку к участию в торгах, в частности, приняли участие в обучающих семинарах на СПбМТСБ.
Пройдены необходимые процедуры регистрации для доступа к торгам. С первого дня торгов в них приняло участие дочернее предприятие АО «Зарубежнефть» — ООО «Зарнестсервис».
В настоящее время проект успешно развивается. С момента старта торгов их объемы постоянно растут, рынок набирает ликвидность. Доступ к торгам на срочный рынок биржи уже имеют все крупнейшие российские нефтяные компании, основные российские брокеры, к ним присоединяются крупнейшие западные нефтетрейдеры.
Партнерство в данном проекте АО «СПбМТСБ» и АО «Зарубежнефть» способствует росту экономической эффективности деятельности для российской нефтяной компании, росту доходов федерального бюджета.
Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа (АО «СПбМТСБ»)
119021 Москва, ул. Тимура Фрунзе, 24
Телефон: (495) 380-04-24
191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71, лит. А,
пом. 7-4
Телефон: (812) 449-53-83
www.spimex.com